Überzahlung bei einer regelmäßigen monatlichen Zahlung erfassen

Sollte ein Mieter/ Eigentümer mehr gezahlt haben, als in der Sollstellung für die monatliche Zahlung gebucht wurde, so muss dies als Überzahlung gebucht werden.

Dies kann zum einen in der offenen Posten-Liste über den Aktions-Button an der Sollstellung erfolgen. 

Nachdem in der Buchungsmaske das Wertstellungsdatum an den Tag des tatsächlichen Geldflusses angepasst wurde, muss nach Auswahl des Bankkontos die Zahlungssumme an den Einzahlungsbetrag angepasst werden.

Über den Button  wird im ersten Schritt der offene Posten der Sollstellung komplett ausgeglichen. Der Betrag der Überzahlung wird im unteren Bereich der Buchungsmaske mit Bitte um Prüfung aufgeführt. In diesem Zusammenhang kann bestimmt werden, wie mit dem zu viel gezahlten Betrag verfahren werden soll.

Standardmäßig wird die Überzahlung nicht als Ertrags gebucht, sondern verbleibt zur möglichen Verrechnung mit der nächsten Sollstellung als Guthabenbetrag in der offenen Posten-Liste.

Alternativ dazu kann die Überzahlung auch direkt einem Ertrag zugeordnet werden - bspw. den BK-Vorauszahlungen.

Dafür muss bei der Meldung das entsprechende Einnahmekonto ausgewählt werden.

Nach Speichern der Auswahl wird automatisch eine zusätzliche Sollstellung für das ausgewählte Einnahmekonto generiert und mit dem überzahlten Betrag ausgeglichen. Ersichtlich ist dies im Kontenblatt des Debitorenkontos.

In diesem Fall kommt die Überzahlung dem Mieter im Rahmen der BK-Abrechnung zugute, da die Überzahlung somit als geleistete IST-Vorauszahlung berücksichtigt wird.

Eine andere Möglichkeit zur Erfassung einer Überzahlung bietet die "Zahlung Debitor" Zahlungseingänge ohne Sollstellung buchen - Zahlung Debitor