Buchungsexport: Sonderfall Abgrenzung bei Rechnungen

Bei Nutzung des Moduls "Buchungsexport" für den Datenexport zu einer Finanzbuchhaltungs-Software stellen Abgrenzungsbuchungen eine Besonderheit dar.

Hier liegt das Fälligkeitsdatum der Rechnung und damit auch das Wertstellungsdatum der dazugehörigen Zahlungsbuchung im auf das Leistungsdatum folgenden Wirtschaftsjahr.

Gerade die Schlussrechnungen von Versorgern für Strom-, Gas-, Fernwärme- und Wasserkosten werden regelmäßig im Folgejahr ausgestellt.

Beim Buchen dieser Rechnungen in Immoware24 wird in einem solchen Fall durch das Setzen des Abgrenzungsdatums in das vorherige Wirtschaftsjahr sichergestellt, das die Kosten im richtigen Abrechnungszeitraum verteilt werden.

Um diese Buchungen im Buchungsexport auszugeben, ist eine passende Einstellung der Datumsfilter im Reiter "Export" notwendig. Mit der nachfolgend genannten Einstellungen kann z.B. erreicht werden, das nur die "abgegrenzten" Buchungen exportiert werden. Dies ist für den Empfänger der Daten hilfreich, um diese in der Zielsoftware entsprechend weiterbearbeiten zu können.

Im Exportdatensatz im CSV-Format werden die Buchungen dann so dargestellt:

Eine Filtereinstellung im Reiter "Export" nur nach dem Belegdatum würde hingegen sowohl die im Wirtschaftsjahr abzurechnenden Buchungen, als auch die dem Vorjahreszeitraum zuzuordnenden Buchungen ausgeben.