Welchen Sonderfall gibt es?

Bei Nutzung des Moduls "Buchungsexport" für den Datenexport zu einer Finanzbuchhaltungs-Software stellen Abgrenzungsbuchungen eine Besonderheit dar.

Hier liegt das Fälligkeitsdatum der Rechnung im Wirtschaftsjahr nach dem Leistungsdatum. Zudem liegt das Wertstellungsdatum der zugehörigen Zahlungsbuchung in diesem Zeitraum.

Insbesondere die Schlussrechnungen von Versorgern für Strom-, Gas-, Fernwärme- und Wasserkosten werden regelmäßig im Folgejahr ausgestellt.

Bei der Buchung dieser Rechnungen in Immoware24 wird in einem solchen Fall durch das Setzen des Abgrenzungsdatums in das vorherige Wirtschaftsjahr sichergestellt, dass die Kosten im richtigen Abrechnungszeitraum verteilt werden.

Vorgehensweise

1. Klicken Sie in der Detailansicht eines Buchungsexports auf die Registerkarte "Export".
2. Nehmen Sie die in der folgenden Ansicht dargestellten (beispielhaften) Einstellungen vor.

Mit dieser Einstellung erreichen Sie dass nur die abgegrenzten Buchungen exportiert werden. Besonders hilfreich ist dies für den Empfänger der Daten, um diese in dessen Software entsprechend weiterverarbeiten zu können.

Im Exportdatensatz im CSV-Format werden die Buchungen folgendermaßen dargestellt:

Hinweis:

Wenn Sie auf der Registerkarte „Export“ nur nach dem Belegdatum filtern, werden sowohl Buchungen des aktuellen Wirtschaftsjahres als auch Buchungen aus dem Vorjahr ausgegeben.