Rechnungsbegleichung mit Skonto-Abzug

Die Begleichung einer Rechnung mit Skonto-Abzug kann manuell über den entsprechenden Aktionsbutton an der Rechnungsbuchung erfolgen.

Oder über den Aktionsbutton in der offenen Posten-Liste.

Als Zahlungssumme wird automatisch der gebuchte Rechnungsbetrag übernommen. Bei Begleichung der Rechnung unter Skonto-Abzug muss diese Zahlungssumme auf den tatsächlichen Überweisungsbetrag angepasst werden.

1. Skonto-Abzug wurde bereits bei der Rechnungsbuchung erfasst und berechnet

Sofern der Skonto-Abzug bereits bei Erfassung der Rechnung berücksichtigt und berechnet wurde, kann an der unter den offenen Posten aufgeführten Buchung der Button für die Skonto-Staffelung und die betreffende Staffelung ausgewählt werden.

Der Zahlbetrag wird in die Buchungsmaske übernommen und der Haken zur Buchung des Differenzbetrages als Skonto wird automatisch gesetzt.

Nach Speichern der Eingaben werden alle erforderlichen Buchungssätze automatisch generiert. Die entsprechenden Buchungen werden als Zusatzinformation an der Zahlungsbuchung aufgeführt.

Die Einzelbuchungen sind im Journal ersichtlich.

2. Begleichung einer Rechnung ohne vorherige Erfassung des Skonto-Abzugs bei Rechnungsbuchung

Sollte bei der Erfassung einer Rechnung der Skonto-Abzug nicht berücksichtigt und berechnet worden sein, so lässt sich dieser problemlos bei Begleichung der Rechnung erfassen.

Nachdem die Zahlungssumme auf den tatsächlich geleisteten Überweisungsbetrag angepasst wurde, muss ebenfalls der Zahlbetrag des offenen Postens angepasst werden. Außerdem muss der Haken in der Checkbox zum Differenzbetrag der Skontobuchung gesetzt werden.

Nach dem Speichern der Zahlung Kreditor werden die automatisch generierten Buchungen als Zusatzinformation aufgeführt (siehe unter 1.).