Rechnungsbegleichung mit Skonto-Abzug

Dieser Artikel ist die Fortsetzung zu dem Artikel Erfassen von Skonto-Abzug an einer Rechnung

Die Berücksichtigung von Skonto-Abzügen ist an verschiedenen Stellen bzw. in unterschiedlicher Form möglich. In diesem Artikel werden folgende Varianten behandelt: 

Nachbuchen der bereits erfolgten Zahlung in der manuellen Buchhaltung (Menüpunkt "Buchungen") 

1. Begleichung einer Rechnung, bei der ein Skonto-Abzug bereits bei der Rechnungsbuchung erfasst und berechnet wurde 

2. Begleichung einer Rechnung ohne vorherige Erfassung des Skonto-Abzugs bei der Rechnungsbuchung

Berücksichtigung im Überweisungsauftrag (Menüpunkt "Banktransaktionen")

3. Begleichung einer bisher unbezahlten Rechnung über die Banktransaktionen (unter Berücksichtigung des Skonto-Abzugs an der Rechnungsbuchung) 

Nachfolgend stellen wir die einzelnen Möglichkeiten detailliert dar:

1. Begleichung einer Rechnung, bei der ein Skonto-Abzug bereits bei der Rechnungsbuchung erfasst und berechnet wurde 

Die Begleichung einer Rechnung mit Skonto-Abzug kann manuell über den entsprechenden Aktionsbutton an der Rechnungsbuchung erfolgen.

Oder über den Aktionsbutton in der offenen Posten-Liste.

Als Zahlungssumme wird automatisch der gebuchte Rechnungsbetrag übernommen. Bei Begleichung der Rechnung unter Skonto-Abzug muss diese Zahlungssumme auf den tatsächlichen Überweisungsbetrag angepasst werden.

Es erfolgt die Meldung, dass nicht mehr verteilt werden kann, als die (angepasste) Zahlungssumme beträgt.

An der als offenen Posten vorgeschlagenen Rechnungsbuchung kann nun die betreffende Skonto-Staffelung ausgewählt und angewendet werden.  

Der Zahlbetrag wird in die Buchungsmaske übernommen und der Haken zur Buchung des Differenzbetrages als Skonto wird automatisch gesetzt.

Nach Speichern der Eingaben werden alle erforderlichen Buchungssätze automatisch generiert. Die entsprechenden Buchungen werden als Zusatzinformation an der Zahlungsbuchung aufgeführt.

Die Einzelbuchungen sind im Journal ersichtlich.

2. Begleichung einer Rechnung ohne vorherige Erfassung des Skonto-Abzugs bei Rechnungsbuchung

Sollte bei der Erfassung einer Rechnung der Skonto-Abzug nicht berücksichtigt und berechnet worden sein, so lässt sich dieser problemlos bei der Buchung zur Begleichung der Rechnung über den entsprechenden Aktionsbutton an der Rechnungsbuchung erfassen.

Oder über den Aktionsbutton in der offenen Posten-Liste.

Nachdem die Zahlungssumme auf den tatsächlich geleisteten Überweisungsbetrag angepasst wurde, muss ebenfalls der Zahlbetrag des offenen Postens angepasst werden. 

Außerdem ist der Haken in der Checkbox zum Differenzbetrag der Skontobuchung zu setzen.

Nach dem Speichern der Zahlung Kreditor werden die automatisch generierten Buchungen als Zusatzinformation aufgeführt (siehe unter 1.).

3. Begleichung einer Rechnung über die Banktransaktionen (unter Berücksichtigung des Skonto-Abzugs an der Rechnungsbuchung) 

Sofern der Skonto-Abzug bereits bei Erfassung der Rechnung berücksichtigt und berechnet wurde, kann diese Einstellung bei der Erzeugung eines Überweisungsauftrages übernommen werden.

Einstellungen zur Skonto-Staffelung sind im Reiter „Transaktionen vorbereiten“ (Menüpunkt "Banktransaktionen") in der Spalte "Transaktionsbetrag" aufgeführt. 

Bei Vorhandensein mehrerer Staffelungen berücksichtigt das System die zum Zeitpunkt der Auftrags-Erstellung gültige Staffel.

Eine manuelle Änderung auf die gewünschte Staffel ist über das Dropdown-Menü möglich. 

Im erzeugten Auftrag (Reiter „Aufträge exportieren“) wird die Skonto-Einstellung somit berücksichtigt und der Überweisungsbetrag reduziert sich.