RL-Direktbuchung – Erfassung von Bewegungen auf Rücklagenkonten

Mit diesem spezialisierten Buchungsassistenten können Sie Transaktionen auf den Bestandskonten der Rücklagen direkt verbuchen. Der Buchungsassistent ist darauf ausgelegt, ausschließlich mit den Rücklagen verknüpfte Ertrags- und Kosten-Konten zu berücksichtigen.

Damit können neben Zinsen, Geldverkehrskosten und Steuern weitere rücklagenrelevante Erträge (z.B. Waschmarken, Stellplatzmieten etc.) oder Kostenpositionen einfach gebucht werden.

So funktioniert es:

Geben Sie Kosten und Erträge ein, die als benutzerdefinierte Buchungssätze verarbeitet werden.

Die resultierenden Zuführungen und Entnahmen, die das passive Rücklagenkonto beeinflussen, werden automatisch kalkuliert und verbucht.

Wichtig zu beachten:

• Bankumbuchungen von oder auf ein RL-Bankkonto werden über die Buchungsassistenten Zuführung bzw. Entnahme gebucht.
• Der Buchungsassistent für Rücklagen ist ausschließlich dann im Banking-Modul verfügbar, wenn ein aktives Bestandskonto der Rücklage im Kontoumsatz identifiziert wurde.
• Negative Erträge und positive Kosten resultieren in Entnahmen vom passiven Rücklagenkonto.
• Positive Erträge und negative Kosten führen zu Zuführungen zum passiven Rücklagenkonto.

Beispiele möglicher Buchungssätze:

• Kostenkonto (RL) an aktives Bestandskonto (RL): positiver Betrag
• Kostenkonto (RL) an aktives Bestandskonto (RL): negativer Betrag
• aktives Bestandskonto (RL) an Ertragskonto (RL): positiver Betrag
• aktives Bestandskonto (RL) an Ertragskonto (RL): negativer Betrag
• Zuführung (passiv) an passives Bestandskonto (RL): (nur) positiver Betrag
• Passives Bestandskonto (RL) an Entnahme (passiv): (nur) positiver Betrag

Schritt-für-Schritt-Anleitung beim Verbuchen von Kontoumsätzen

1. Klicken Sie bei dem betreffenden Kontoumsatz auf   („manuell buchen“)

2. Klicken Sie in der erscheinenden Aktions-Auswahl auf den Button „RL-Direktbuchung“

3. Der Buchungsassistent wird geöffnet.

1. Hier erfassen Sie die gewünschten Kosten und Erträge.
2. Klicken Sie auf den Button „erneuern“, um die Summen zur Überprüfung Ihrer Eingaben zu aktualisieren
3. Klicken Sie auf den Button „speichern“, um die Bearbeitung abzuschließen.

4. Die benutzerdefinierten Buchungen für die Kosten und Erträge werden erzeugt und mit dem Kontoumsatz verknüpft.

5. Beachten Sie, dass zusätzlich auch die zugehörigen Zuführungs- und/oder Entnahme-Buchungen erzeugt wurden.

Die Verwendung dieses Buchungsassistenten gewährleistet eine genaue und nachvollziehbare Verbuchung der Rücklagenbewegungen.

Sofern keine elektronisch importierten Kontoumsätze vorhanden sind, kann die Verbuchung mit dem Assistenten RL-Direktbuchung auch über "Rechnungswesen/Rücklagen" erfolgen.