Kostenkonto nicht mit Rücklage verknüpft als Ursache für zu hohe Entnahme

Eine fehlende Kontozuordnung, bei der rücklagenrelevante Konten nicht der Rücklage zugeordnet wurden, kann zu Abweichungen in der erwarteten Soll- als auch Ist-Rücklage führen.

Wie ist für die Korrektur vorzugehen?

Identifizierung der fehlenden Zuordnungen

Im Reiter "Rücklagenposition" ist zu prüfen, welche rücklagenrelevanten Konten derzeit nicht korrekt der Rücklage zugeordnet sind.

Zuordnung der Konten zur Rücklage

Zur Bearbeitung der Rücklagenkonten muss in der Fußzeile auf der „bearbeiten“-Button gewählt werden.

Konto mit der Rücklage verknüpfen

Um ein neues Konto der Rücklage hinzuzufügen, wird das „+“ ausgewählt. In der Konto-Spalte wird über die Auswahlbox das betreffende Kosten- oder Ertragskonto ausgewählt, welches der Rücklage hinzugefügt werden soll.

Speichern der Änderungen

Erst mit Speichern der Änderungen über den Button in der Fußzeile wird das Konto der Rücklagenposition hinzugefügt.

Es ist sicherzustellen, dass nur Konten, die tatsächlich Rücklagenbewegungen repräsentieren (z.B. Instandhaltung aus Rücklage, Zinseinnahmen Erhaltungsrücklage, Waschmarkenerlöse Rücklage), unter der Rücklagenposition geführt werden.

Indem die fehlenden Kontozuordnungen vorgenommen werden, wird sichergestellt, dass die Ist-Rücklage die für die Rücklage relevanten Buchungen reflektiert, wodurch die Genauigkeit der finanziellen Darstellung erhöht und Differenzen beseitigt werden.