zu geringe Entnahmen durch frühere Buchungen des Kontos „Zuführung Zinsertrag“ korrigieren

In einigen Fällen kann es vorkommen, dass die erfassten Beträge für die Zuführung und Entnahme der passiven Rücklage nicht exakt den tatsächlichen Werten entsprechen. Dies ist auf die bisherige Praxis der Saldierung von Zuführungen und Entnahmen durch den Einsatz des Buchungsassistenten "Zinsertrag und Geldverkehrskosten" zurückzuführen.

Durch diese Methode wurden alle Zuführungen und Entnahmen zunächst gegeneinander verrechnet und nur der resultierende Saldo wurde der passiven Rücklage zu- oder abgeführt.
Dieses Vorgehen war systembedingt und stellte die bestmögliche Lösung innerhalb der gegebenen technischen Rahmenbedingungen dar.

Diese Saldierung kann dazu führen, dass die in den Büchern ausgewiesenen Beträge für Zuführungen und Entnahmen von den tatsächlichen, individuellen Bewegungen abweichen.
Diese Diskrepanzen sind keine Fehler in Ihrer Buchführung, sondern eine Folge der ehemals angewandten buchhalterischen Methoden.

Korrektur vornehmen

Neue Buchung für die Zuführung anlegen

Öffnen Sie im Objektmenü auf der linken Seite die "Rücklagen".
Navigieren Sie in der rechten Fensterseite in der Fußleiste auf  „neue Buchung“.
Wählen Sie die Option „Zuführung“.
Die Buchungsmaske öffnet sich.

Daten der Buchung anpassen

Passen Sie ggf. das Wertstellungsdatum an den aktuellen Abrechnungszeitraum an, um die Buchung dem richtigen Wirtschaftszeitraum zuzuordnen.
Um die Zuführung zu identifizieren, legen Sie einen eindeutigen Buchungstext fest.

Buchung speichern

Um die Buchung in der Buchhaltung zu erfassen, klicken Sie in der Fußleiste auf die Schaltfläche "Zuführung buchen".

Vorgang für die Entnahme-Buchung wiederholen

Bei Ausweis einer Differenz für die Entnahme müssen Sie die Schritte für die Korrektur für die Entnahmebuchung durchführen.

Die im vorigen Schritt durchgeführten Korrekturen führen dazu, dass keine Differenz mehr vorhanden ist. Diese Differenz stellt keine Fehler in Ihrer Verwaltung dar. Es sind Folgen von veränderten Anforderungen und Praktiken in der Buchführung.
Dieser Prozess spiegelt das Engagement für Transparenz und Genauigkeit wieder und dient der kontinuierlichen Verbesserung und Anpassung an Best Practices in der Verwaltung von Eigentümergemeinschaften.