Zu Unstimmigkeiten im Ausweis der Rücklage kann es kommen, wenn die Kosten und Ausgaben für die Rücklage erfasst, aber nicht der passiven Rücklage entnommen wurden.
Wie ist hier zu buchen?
Neue Buchung für die Entnahme anlegen
In der Rücklagenposition ist über den Button „neue Buchung“ in der Fußzeile die Buchungsart „Entnahme“ auszuwählen.
Daten der Buchung anpassen
Das Wertstellungsdatum wird auf den Zeitpunkt gesetzt, zu dem die Ausgabe erfolgte. Dies sollte im korrekten Abrechnungszeitraum liegen. Der Buchungstext sollte eindeutig gewählt werden (bspw. Zweck oder die spezifische Instandhaltungsmaßnahme, für welche die Entnahme gedacht war).
Speichern der Buchung
Abschließend müssen die Daten auf Korrektheit geprüft und danach über die entsprechende Schaltfläche gespeichert werden.
Die Entnahme sollte nun korrekt ausgewiesen werden. Es bestehen keine Differenzen mehr zwischen Ist-Rücklage und dem passiven Bestandskonto.
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