Bedeutung der farbigen Markierungen von Kontoumsätzen

Sobald Kontoumsätze in Immoware24 importiert werden, kennzeichnet Immoware24 diese je nach Datenqualität und automatischer Verbuchbarkeit durch unterschiedliche Farben:

GRÜN: hohe Übereinstimmung

automatisch verbuchbar: JA

Warum der Umsatz grün dargestellt wird:

1. Die Zahlung wurde aus Immoware24 heraus beauftragt (Überweisung/Lastschrifteinzug) und die Ende-zu-Ende Referenz des Umsatzes stimmt mit dem Auftrag überein.

2. Es wurde eine Bankregel angelegt, und
   • entweder entspricht die Summe aller offenen Posten des zugehörigen Debitors/Kreditors exakt dem Kontoumsatz,
   • oder die Bankregel erzeugt eine eigenständige, abgeschlossene Buchung (z. B. benutzerdefinierte Buchung, Bankumbuchung, Rechnung mit Zahlung, Rücklagenzuführung/-entnahme).

GELB: teilweise Übereinstimmung (Über- oder Unterzahlung)

automatisch verbuchbar: JA

Warum der Umsatz gelb dargestellt wird:

Der Kontoumsatz weicht in der Höhe des Betrages von der vorhandenen Gesamtsumme der offenen Posten dieses Debitors oder Kreditors ab – in der Regel, weil mehrere offene Posten vorhanden sind. 

Buchungsoptionen:

• autom. buchen
  Verrechnung gemäß Zahlungsprioritäten. Ein Überzahlungsbetrag wird automatisch als unverrechneter Betrag auf dem Debitor/Kreditor verbucht.
   
• autom. verrechnen & Rest prüfen
  Die automatische Verrechnung erfolgt auch hier entsprechend der hinterlegten Zahlungsprioritäten. Ein verbleibender Restbetrag bleibt im Kontoumsatz stehen und kann anschließend manuell geprüft und verbucht werden.
   
• manuell Buchen
  Gezielte Verrechnung über die Aktion „Zahlung Debitor" bzw. "Zahlung Kreditor“ oder manuelle Buchung, um benutzerdefinierte oder andere Buchungen auszulösen.

ROT: keine eindeutige Zuordnung

automatisch verbuchbar: NEIN

Warum der Umsatz rot dargestellt wird:

Die Zahlung wurde nicht aus Immoware24 an die Bank beauftragt oder es ist keine (anwendbare) Bankregel vorhanden.

ℹ️ Hinweis:
Auf der linken Seite zeigen Symbole die jeweilige Quelle der Zuordnung an:

1. Zahlungsauftrag: Eine Überweisung oder ein Lastschrifteinzug wurde aus Immoware24 an die Bank übermittelt.
    
2. Bankregel: Der Kontoumsatz wurde automatisch durch eine hinterlegte Bankregel erkannt und zugeordnet.