Mehrfach angelegte Bankkonten bereinigen – Immoware24 GmbH

Für eine fehlerfreie Nutzung des Onlinebankings und um Kontoumsätze automatisch verbuchen zu können, ist es erforderlich, alle Bankkonten in Immoware24 einem einzigen Adressbuchkontakt zu hinterlegen.

Die Bankkonten können anschließend bei Bedarf mehreren Objekten als Objektbankkonto oder SEV-Konto zugeordnet werden.

In einigen Fällen kann es jedoch vorkommen, dass ein Bankkonto versehentlich mehreren Adressbuchkontakten zugeordnet ist.

Mit folgendem Beitrag zeigen wir Ihnen Möglichkeiten auf, den Ist-Stand zu prüfen und bei Bedarf zu bereinigen.

Inhalt:

Kontrolle

Schritt 1: Online-Banking-Zugang

Schritt 2: Löschung von Bankkonten ohne Objekt- oder Bankverknüpfung

Schritt 3: Kontakte bereinigen und umbenennen

Schritt 4: Verknüpfung im Objekt ändern

Schritt 5: Bankkonto im Adressbuchkontakt löschen

Kontrolle

Rufen Sie den Verknüpfungsstatus ab:

Klicken Sie im Hauptmenü auf "Objektdaten" oder öffnen Sie das "Dock".
Wählen Sie in der Liste "objektübergreifende Aktionen" den Menüpunkt "Bankkonten".
Fügen Sie in der Ansicht "Liste Bankkonten" rechts die IBAN ein.

⚠️ Hinweis:

Beachten Sie, dass eine Verknüpfung mit der Kennzeichnung "Online unterstützt" bedeutet, dass dieses Bankkonto mit dem Online-Banking verknüpft ist und daher nicht gelöscht werden kann.

Verknüpfungen mit Objekten anzeigen:

Klicken Sie in der Liste der Adressbuchkontakte auf das Lupen-Symbol in der Spalte "Aktionen".

Schritt 1: Online-Banking-Zugang

Bei der Neuanlage eines Online-Banking-Zugangs in den Einstellungen von Immoware24 wird dieser mit dem Banking-Client verknüpft.

Damit Bankkonten nicht zusätzlich am Adressbuchkontakt des Verfügungsberechtigten (z. B. Mitarbeitende der Verwaltung) angelegt werden und dadurch doppelt in Immoware24 erscheinen, sollte anschließend ein Abgleich durchgeführt werden:

Öffnen Sie im Hauptmenü die "Einstellungen".
Navigieren Sie zur Kachel "Integrationsprofile".
Klicken Sie auf den Menüpunkt "Onlinebanking".
Wählen Sie in der mittleren Liste Ihr Bankkonto aus.
Klicken Sie auf der rechten Seite in der Fußleiste auf die Schaltfläche "Abgleich mit vorhandenen Bankkonten im System".
Der Abgleich erfolgt.

⚠️ Hinweis:

Prüfen Sie die hier angelegten Bankzugänge. Sind Nutzerinnen oder Nutzer ausgeschieden, entfernen Sie die nicht mehr benötigte Zugänge. Klicken Sie hierfür in der mittleren Liste in der Fußleiste auf das Minus-Symbol.

Schritt 2: Bankkonten ohne Objekt- oder Bankverknüpfung löschen

Bankkonten lassen sich am einfachsten im Objektmenüpunkt „Bankkonten“ löschen, wenn sie noch nicht mit dem Banking oder mit Objekten verknüpft sind:

Öffnen Sie ein Objekt.
Klicken Sie im Objektmenü auf den Menüpunkt "Bankkonten".
Klicken Sie auf das rote Kreuz-Symbol in der Spalte "Aktionen" der angezeigten Übersicht.
Alternativ öffnen Sie den Adressbuchkontakt und löschen hier das verknüpfte Bankkonto.

⚠️ Hinweis:

Besteht eine Verknüpfung zum Online-Banking, oder ist das Konto mit einem Objekt verknüpft, erhalten Sie eine Fehlermeldung:

Um diese Konten entfernen zu können, sind weitere folgenden Schritte erforderlich.

Schritt 3: Kontakte bereinigen und umbenennen

Um verknüpfte Bankkonten zu löschen, müssen zuerst alle Verknüpfungen entfernt werden.

Wenn ein Konto mit mehreren Kontakten verknüpft ist, sollten die Verknüpfungen zunächst bei den Kontakten entfernt werden, bei denen nur wenige Verknüpfungen vorhanden sind:

Wenn Kontakte mit gleichem Namen mehrfach im Adressbuch vorhanden sind, benennen Sie diese so um, dass sie unterschiedliche Bezeichnungen haben. Dies vereinfacht die Änderung der Verknüpfung zum beabsichtigten Kontakt.
Bereinigen und löschen Sie doppelt vorhandene Adressbuchkontakte möglichst auch in den Verknüpfungen.

Schritt 4: Verknüpfung im Objekt ändern

Sie können im Objekt das verknüpfte Objektbankkonto bearbeiten:

Öffnen Sie Ihr Objekt.
Klicken Sie im Objektmenü links auf den Menüpunkt "Bankkonten".
Wählen Sie in der mittleren Liste das beabsichtigte Bankkonto aus.
Klicken Sie in der Übersicht auf der rechten Seite auf das Stift-Symbol in der Spalte "Aktionen".

Die Bearbeitungsansicht öffnet sich.
Kopieren Sie die angezeigte IBAN in den Zwischenspeicher
(Tastatur: Strg + C; Maus: Rechtsklick auf die IBAN -> "Kopieren").
Löschen Sie die IBAN aus dem Feld.
Fügen Sie die IBAN aus dem Zwischenspeicher erneut ein
(Tastatur: Strg + V; Maus: Rechtsklick ins Feld -> "Einfügen").
Wählen Sie in den Kontakten aus, wo dieses Bankkonto hinterlegt ist.

Wählen Sie idealerweise den Adressbuchkontakt aus, bei dem das Konto mit dem Banking verknüpft ist (siehe Absatz Kontrolle Anzeige als "Online unterstützt").

Schritt 5: Bankkonto im Adressbuchkontakt löschen

Ein mit Objekten verknüpftes Bankkonto kann im Adressbuch nicht gelöscht werden.

Die Verknüpfungen sind im Konto des Adressbuchkontakts sichtbar:

Öffnen Sie den Adressbuchkontakt.
Klicken Sie in der Anzeige auf der rechten Seite auf die Registerkarte "Konten (n)".

Klicken Sie auf die Schaltfläche "Konto löschen" in der Fußleiste.

✅ Geschafft!

Nachdem Sie die Verknüpfungen des Bankkontos im Objekt auf den richtigen Kontakt umgestellt haben, bleibt das Konto am vorherigen Adressbuchkontakt bestehen. Es ist dort jedoch nicht mehr mit Objekten verknüpft.

Durch die Änderung der Verknüpfungen im Objekt unter "Bankkonten" und nachfolgendes Löschen des (nicht mehr verknüpften) Kontos im Kontakt können doppelt vorhandene Konten entfernt werden.