Liquiditätsentnahme oder -rückzahlung für Rücklagen buchen

Wie kann eine Liquiditätsentnahme in Immoware24 abgebildet werden?

Erfolgt zur Liquiditätssicherung der WEG eine vorübergehende Entnahme vom Rücklagenbankkonto, wird dies ausschließlich über eine Bankumbuchung gebucht.

Dies kann aus einem elektronischen Kontoumsatz heraus über "Rechnungswesen -> Banktransaktionen -> Kontoauszüge buchen" und dann rechts am Kontoumsatz über den Button "manuell buchen" erfolgen.

Wenn keine Kontoumsätze in elektronischer Form in Immoware24 vorhanden sind, wird die Buchung über  "Rechnungswesen -> Buchungen -> Bankumbuchung" erzeugt:

Dies gilt ebenso für die Rückzahlung. 

Damit erfolgt keine Buchung auf dem passiven Bestandskonto der Rücklage und die leihweise Entnahme führt auch nicht zu einer Reduzierung der Kosten in der Hausgeldabrechnung.

Hinweis: Erfolgt die Rückzahlung jedoch nicht im gleichen Abrechnungszeitraum oder unterbleibt ganz, dann ist die Buchung über den Rücklagenassistenten als Entnahme oder Zuführung durchzuführen. Damit wird dann auch buchhalterisch der Bestand der Rücklage verändert. In diesem Falle erfolgt auch eine Darstellung dieser Buchungen in der Hausgeldabrechnung und der Abrechnung Rücklage.