Hinterlegen eines Bankkontos im Adressbuch

Damit einem Objekt für die Buchungsarbeiten und das Banking in Immoware24 ein Objektbankkonto zugeordnet werden kann, muss dieses Konto im ersten Schritt im Adressbuch am Kontakt des Kontoinhabers gespeichert werden. Hinzufügen eines Objektbankkontos

Auch Lastschriften der monatlichen Zahlungen von Mietern/ Eigentümern auf Grundlage eines SEPA-Mandats lassen sich nur in Immoware24 vorbereiten, wenn am entsprechenden Adressbuchkontakt der Mieter/ Eigentümer ein Konto hinterlegt ist. Lastschrift Mandate erzeugen

Überweisungen an Dienstleister/ Handwerker lassen sich nur in Immoware24 vorbereiten, wenn auch an den Dienstleister-/ Handwerkerkontakten die entsprechenden Geschäftskonten gespeichert sind.

Und selbst an Kontakten von Versorgern (Stadtwerke etc.), die ihre Abschläge eher abbuchen, lohnt es sich ein Konto am Adressbuchkontakt des Versorgers zu hinterlegen, um eine Bankregel am betreffenden Kreditorenkonto im Objekt hinzufügen zu können.

1. Anlage des Bankkontaktes

1.1. manuelle Anlage der Bank als separaten Kontakt

Bevor ein Bankkonto einem Kontakt hinzugefügt werden kann, sollte der Kontakt des Kreditinstituts im Adressbuch mit BIC und Bankleitzahl angelegt werden - sofern noch nicht vorhanden. Diesem Adressbuchkontakt muss die Gruppe "Bank" zugeordnet werden.

1.2. Anlage des Bankkontaktes automatisch bei Hinzufügen des Kontos im Adressbuchkontakt

Sollte im Adressbuch noch kein Kontakt für die Bank angelegt sein, so kann dies alternativ zu 1.1. im Rahmen der Anlage der Konten (erläutert unter Punkt 2.) automatisch von der Software vorgenommen werden.

2. Hinzufügen des Kontos im Adressbuchkontakt des Kontoinhabers 

In unserem Beispiel wird ein zukünftiges Objektbankkonto für eine WEG angelegt. Am betreffenden Adressbuchkontakt wird der Reiter "Konten" ausgewählt. Hinter der Reiterbezeichnung wird die Anzahl der aktuell dort hinterlegten Konten angezeigt.

Im Reiter "Konten" kann über Klick auf den Button "hinzufügen" in der Fußzeile ein neues Konto hinzugefügt werden.

Je nach Zuordnung zu einer Adressbuchgruppe erscheint nun eine bestimmte Auswahl für die Kontenbezeichnung. Die treffende Kontobezeichnung muss nun ausgewählt werden. Diese Kontenbezeichnung wird bei der späteren Anlage des Kontos im Objekt als Objektbankkonto übernommen.

Bei der Anlage des Kontos kann entweder die Kontonummer oder die IBAN eingetragen werden. In der entsprechenden Suchleiste kann nun der bereits angelegte Bankkontakt ausgewählt werden.

Sollte es noch keinen angelegten Bankkontakt im Adressbuch geben, so kann hier ein Namensbestandteil der Bank oder der BIC/ die BLZ eingegeben werden. Die Software bietet nun alle relevanten Suchergebnisse - also sowohl die bereits im Adressbuch vorhandenen Bankkontakte als auch noch nicht im Adressbuch angelegte Banken (hellblau hinterlegt):

Bei Auswahl einer Bank, zu der noch kein Adressbuchkontakt angelegt wurde, erstellt die Software automatisch einen Kontakt:

Durch den Haken in die Checkbox kann die Standardmäßigkeit des Bankkontos festgelegt werden.

Wichtiger Hinweis:

Ein Bankkonto wird niemals am Adressbuchkontakt einer Bank angelegt, sondern ausschließlich am Adressbuchkontakt des Kontoinhabers.